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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,338 | 109,965 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 147,338 | 109,965 | ||||
| 折舊費用 | 65,249 | 67,355 | ||||
| 攤銷費用 | 2,811 | 2,059 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -815 | 2,781 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,524 | 1,612 | ||||
| 利息費用 | 12,762 | 13,923 | ||||
| 利息收入 | -1,021 | -520 | ||||
| 股利收入 | -1,150 | -1,750 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,678 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -971 | 266 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -15,159 | -9,015 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,014 | -1,993 | ||||
| 其他項目 | 558 | 550 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 76,452 | 75,268 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 15 | 898 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -14,438 | 27,478 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -320,968 | 100,545 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -13,204 | 30,137 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -187,592 | -1,349 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,404 | -20,753 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 34,608 | 6,230 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -495,175 | 143,186 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,739 | -1,428 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -53,076 | -104,051 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,745 | -89,278 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 91,313 | 9,696 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,560 | 22,781 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 940 | 562 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -23,282 | -23,206 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,461 | -184,924 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -455,714 | -41,738 | ||||
| 調整項目合計 | -379,262 | 33,530 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -231,924 | 143,495 | ||||
| 收取之利息 | 1,021 | 520 | ||||
| 收取之股利 | 1,150 | 1,750 | ||||
| 支付之利息 | -13,044 | -14,581 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -28,745 | -7,520 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -271,542 | 123,664 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -27,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -141,200 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -3,525 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,314 | -23,942 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,565 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,695 | -8,702 | ||||
| 取得無形資產 | -5,820 | -2,578 | ||||
| 預付設備款減少 | 752 | -2,966 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -251,322 | -41,713 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 49,239 | 6,537 | ||||
| 舉借長期借款 | 168,200 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,033 | 3,197 | ||||
| 發放現金股利 | -83,539 | -39,159 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -26,105 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 132,867 | -55,530 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 800 | 1,604 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -389,197 | 28,025 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 503,048 | 87,377 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 113,851 | 115,402 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 113,851 | 115,402 | ||||