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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,760,584 | 407,122 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,760,584 | 407,122 | ||||
| 折舊費用 | 106,081 | 94,307 | ||||
| 攤銷費用 | 20,134 | 16,536 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,045 | -8,680 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,047 | -3,204 | ||||
| 利息費用 | 42,253 | 31,445 | ||||
| 利息收入 | -19,878 | -4,763 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -175 | -861 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 360 | 4,598 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -39,695 | 4,562 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,438 | 1,832 | ||||
| 其他項目 | 1,303 | 3,690 | ||||
| 收益費損項目合計 | 96,729 | 139,462 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -695,327 | 194,438 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13,744 | 20,660 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 881,735 | 1,161,074 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,509,630 | -1,650,437 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -235,211 | -252,838 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -68,567 | 20,773 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,640,744 | -506,330 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,021,158 | 776,026 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 792,715 | -91,143 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 282 | 106 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 139,490 | -9,751 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 105,798 | 444,254 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49,199 | -50,022 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,010,244 | 1,069,470 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 369,500 | 563,140 | ||||
| 調整項目合計 | 466,229 | 702,602 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,226,813 | 1,109,724 | ||||
| 收取之利息 | 18,828 | 4,565 | ||||
| 支付之利息 | -44,367 | -30,465 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,645 | -125,221 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,195,629 | 958,603 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,688 | -138,994 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 768 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,223 | -58,597 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,573 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,550 | -18,682 | ||||
| 取得無形資產 | -23,885 | -29,238 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -4,843 | ||||
| 預付設備款減少 | 1,007 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -112,571 | -248,781 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 431,007 | ||||
| 短期借款減少 | -488,915 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -49,965 | -349,903 | ||||
| 舉借長期借款 | 800,000 | 350,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,161,800 | -30,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 323 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -6,529 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,376 | -10,046 | ||||
| 發放現金股利 | -652,706 | -261,062 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 180,000 | ||||
| 其他籌資活動 | 348 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,567,091 | 303,467 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,978 | -17,371 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 517,945 | 995,918 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 595,630 | 168,981 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,113,575 | 1,164,899 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,113,575 | 1,164,899 | ||||