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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,072,080 | 949,780 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,072,080 | 949,780 | ||||
| 折舊費用 | 144,850 | 127,296 | ||||
| 攤銷費用 | 27,575 | 22,701 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,145 | -23,826 | ||||
| 利息費用 | 49,285 | 46,911 | ||||
| 利息收入 | -26,835 | -8,219 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 758 | -748 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 436 | 3,550 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -468,312 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -29,891 | 43,844 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,858 | 6,694 | ||||
| 其他項目 | 6,989 | 276 | ||||
| 收益費損項目合計 | 176,880 | -249,833 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -279 | 279 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -579,535 | -39,618 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -339 | -18,082 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -330,857 | 372,938 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,268,553 | -1,509,054 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -150,638 | -110,889 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,564 | 136,555 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,364,765 | -1,167,871 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,284,006 | 1,076,248 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,194,431 | -130,258 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 570 | -33 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 634,185 | 142,479 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 383,232 | 434,466 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -53,692 | -54,039 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,442,732 | 1,468,862 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,077,967 | 300,991 | ||||
| 調整項目合計 | 1,254,847 | 51,158 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,326,927 | 1,000,938 | ||||
| 收取之利息 | 26,659 | 8,278 | ||||
| 支付之利息 | -52,226 | -45,791 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,060 | -125,609 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,281,300 | 837,816 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -144,446 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,389 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,000 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -72,136 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -118,140 | -110,575 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,194 | ||||
| 存出保證金減少 | -12,209 | -12,133 | ||||
| 取得無形資產 | -37,180 | -35,723 | ||||
| 預付設備款增加 | -28,218 | -28,475 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -184,358 | -401,294 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 4,755 | ||||
| 短期借款減少 | -875,601 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -129,817 | -200,115 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 310,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,261,800 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 8,410 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,366 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,567 | -13,748 | ||||
| 發放現金股利 | -652,646 | -261,059 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 180,000 | ||||
| 其他籌資活動 | 271 | -6 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,945,526 | 28,237 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,560 | -38,110 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,141,856 | 426,649 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 595,630 | 168,981 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,737,486 | 595,630 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,737,486 | 595,630 | ||||