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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,630,035 | 3,539,391 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,630,035 | 3,539,391 | ||||
| 折舊費用 | 223,889 | 140,243 | ||||
| 攤銷費用 | 24,281 | 22,419 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,715 | 2,215 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,315 | 0 | ||||
| 利息費用 | 30,020 | 27,392 | ||||
| 利息收入 | -89,110 | -52,868 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 361 | -338 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -717 | 1,914 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -2 | -45 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -712 | -7,190 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,646 | 20,976 | ||||
| 其他項目 | -26,217 | -356 | ||||
| 收益費損項目合計 | 164,547 | 154,362 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 917,047 | -619,993 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -73,470 | -61,540 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 801,091 | -421,994 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,425,043 | -2,495,965 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -100,831 | 5,053 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 50,197 | -97,059 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 168,991 | -3,691,498 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,299,358 | 1,946,133 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -589,250 | 334,675 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 64 | -425 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -122,623 | 314,326 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 36,461 | -341,427 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,818 | -34,372 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,598,192 | 2,218,910 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,767,183 | -1,472,588 | ||||
| 調整項目合計 | 1,931,730 | -1,318,226 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,561,765 | 2,221,165 | ||||
| 收取之利息 | 89,346 | 52,903 | ||||
| 支付之利息 | -29,999 | -26,945 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,480,762 | -920,628 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,140,350 | 1,326,495 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -71,705 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -380,319 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 100,064 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -43,616 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,876 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -800 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -792,198 | -130,438 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,525 | 581 | ||||
| 存出保證金增加 | -16,387 | -14,293 | ||||
| 取得無形資產 | -18,428 | -19,641 | ||||
| 預付設備款增加 | -153,552 | -55,849 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,461,604 | -119,576 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 309,090 | 277,453 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -219,747 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,050,000 | 1,140,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,850,000 | -250,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 956 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -21 | ||||
| 租賃本金償還 | -71,451 | -34,288 | ||||
| 發放現金股利 | -2,584,480 | -1,566,351 | ||||
| 非控制權益變動 | 32,287 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -1 | -3 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,113,599 | -652,957 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,647 | 4,686 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 535,500 | 558,648 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,480,917 | 1,737,486 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,016,417 | 2,296,134 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,016,417 | 2,296,134 | ||||