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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 347,494 | 227,457 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 347,494 | 227,457 | ||||
| 折舊費用 | 78,640 | 88,118 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,946 | 96 | ||||
| 利息費用 | 683 | 709 | ||||
| 利息收入 | -1,242 | -541 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,703 | -42,862 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 149 | 145 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -97 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,315 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 8,140 | 5,675 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,598 | -1,494 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,572 | -170 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 64,758 | 49,579 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,566 | -7,767 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 34,058 | -41,195 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,475 | 13,676 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,168 | 6,996 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,410 | -45,929 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -67,338 | -77,578 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,370 | -2,928 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,983 | -154,725 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -18,782 | 3,848 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,425 | -9,607 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,145 | -23,983 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -61,714 | 2,330 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -27,578 | 78,251 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 409 | -560 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -9,989 | -8,757 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -130,224 | 41,522 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -157,207 | -113,203 | ||||
| 調整項目合計 | -92,449 | -63,624 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 255,045 | 163,833 | ||||
| 收取之利息 | 1,242 | 541 | ||||
| 收取之股利 | 16,354 | 15,952 | ||||
| 支付之利息 | -505 | -709 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -52,287 | -50,862 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 219,849 | 128,755 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -185,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 180,097 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -24,841 | -8,450 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 8,590 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -106,190 | -36,212 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,656 | -928 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,956 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -11 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -120,141 | -50,504 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 101,765 | 109,478 | ||||
| 應付短期票券增加 | 29,997 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 90 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 22 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -282,051 | -266,805 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -150,177 | -157,327 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -592 | 45 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -51,061 | -79,031 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 232,148 | 220,281 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 181,087 | 141,250 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 181,087 | 141,250 | ||||