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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 289,393 | 259,026 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 289,393 | 259,026 | ||||
| 折舊費用 | 62,392 | 86,187 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12 | -2,700 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1 | -8 | ||||
| 利息費用 | 621 | 325 | ||||
| 利息收入 | -155 | -181 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,199 | -22,960 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 111 | 254 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 414 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,784 | 4,939 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,631 | -1,453 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,909 | -14,380 | ||||
| 收益費損項目合計 | 87,631 | 50,023 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,119 | 2,083 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -185,733 | -62,309 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -44,181 | -38,720 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,511 | -7,137 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 28,506 | 20,461 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -62,697 | 142,084 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,093 | -15,112 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,380 | 5,027 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -254,002 | 46,377 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -82,732 | 114,924 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 45,196 | -5,838 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -3,242 | -11,623 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 58,910 | -62,374 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 24,660 | -5,754 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -60,357 | -75,039 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,083 | -9,916 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 96 | -625 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28,257 | -33,090 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 14 | 1,528 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,795 | -87,807 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -302,797 | -41,430 | ||||
| 調整項目合計 | -215,166 | 8,593 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,227 | 267,619 | ||||
| 收取之利息 | 155 | 181 | ||||
| 支付之利息 | -441 | -325 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,693 | -37,734 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,248 | 229,741 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | -40,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,001 | 40,008 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,086 | -37,412 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,036 | -4,424 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,520 | 3,778 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,601 | -38,050 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 371,506 | 150,000 | ||||
| 短期借款減少 | -285,256 | -150,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 80 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -30 | -50 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,178 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 131 | 133 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 80,253 | 83 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -197 | 737 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,703 | 192,511 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 114,260 | 182,479 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 173,963 | 374,990 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 173,963 | 374,990 | ||||