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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,412 | 385,737 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 101,412 | 385,737 | ||||
| 折舊費用 | 99,349 | 96,279 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 763 | 719 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1 | ||||
| 利息費用 | 1,707 | 1,168 | ||||
| 利息收入 | -112 | -169 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 45,518 | 17,603 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 80 | 119 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,625 | 2,075 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 685 | 3,162 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -2,885 | -2,137 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,891 | 7,268 | ||||
| 收益費損項目合計 | 140,839 | 126,086 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,200 | 3,710 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 116,739 | -322,897 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -39,864 | 82,098 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,550 | 10,244 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 20,711 | 35,050 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -241,189 | -9,758 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 88,457 | -94,685 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,301 | -1,342 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -55,495 | -297,580 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 98,374 | 80,908 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -143,990 | -7,969 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,005 | -471 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,326 | 23,710 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,951 | 11,165 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -70,237 | -32,504 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -37,456 | -32,105 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 533 | 470 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -37,138 | -29,525 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -198,196 | 13,679 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -253,691 | -283,901 | ||||
| 調整項目合計 | -112,852 | -157,815 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,440 | 227,922 | ||||
| 收取之利息 | 112 | 169 | ||||
| 支付之利息 | -1,664 | -906 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,806 | -48,281 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -32,798 | 178,904 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,001 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,906 | -93,543 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,275 | -3,139 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,964 | 4,230 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -28 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,217 | -92,479 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,202,770 | 682,806 | ||||
| 短期借款減少 | -774,710 | -476,046 | ||||
| 應付短期票券增加 | 400,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -400,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 80 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -30 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,260 | -9,390 | ||||
| 發放現金股利 | -304,920 | -289,674 | ||||
| 其他籌資活動 | 96 | 131 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 112,976 | -92,123 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27 | 551 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,934 | -5,147 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 90,914 | 114,260 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 94,848 | 109,113 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 94,848 | 109,113 | ||||