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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,253 | 101,412 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,253 | 101,412 | ||||
| 折舊費用 | 125,976 | 99,349 | ||||
| 攤銷費用 | 8,104 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,038 | 763 | ||||
| 利息費用 | 2,365 | 1,707 | ||||
| 利息收入 | -70 | -112 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22,691 | 45,518 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24 | 80 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,625 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,472 | 685 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -2,443 | -2,885 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,109 | -5,891 | ||||
| 收益費損項目合計 | 150,048 | 140,839 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,079 | -4,200 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 218,475 | 116,739 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 98,652 | -39,864 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 158 | 1,550 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 12,664 | 20,711 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -378,589 | -241,189 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,569 | 88,457 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,362 | 2,301 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,354 | -55,495 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 19,916 | 98,374 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 16,432 | -143,990 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -1,005 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -151,946 | -1,326 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,073 | -5,951 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -39,435 | -70,237 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -43,451 | -37,456 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 124 | 533 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,334 | -37,138 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -211,767 | -198,196 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -263,121 | -253,691 | ||||
| 調整項目合計 | -113,073 | -112,852 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -28,820 | -11,440 | ||||
| 收取之利息 | 70 | 112 | ||||
| 支付之利息 | -2,444 | -1,664 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,726 | -19,806 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -46,920 | -32,798 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,546 | -77,906 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,318 | -1,275 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,608 | 2,964 | ||||
| 取得無形資產 | -2,039 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,295 | -76,217 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,080,608 | 1,202,770 | ||||
| 短期借款減少 | -2,022,117 | -774,710 | ||||
| 應付短期票券增加 | 280,000 | 400,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -150,000 | -400,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,582 | -10,260 | ||||
| 發放現金股利 | -99,099 | -304,920 | ||||
| 其他籌資活動 | 92 | 96 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 84,902 | 112,976 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19 | -27 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,332 | 3,934 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 108,164 | 90,914 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,832 | 94,848 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,832 | 94,848 | ||||