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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,541 | 178,629 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,541 | 178,629 | ||||
| 折舊費用 | 167,259 | 137,185 | ||||
| 攤銷費用 | 10,368 | 11,251 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,038 | 1,154 | ||||
| 利息費用 | 3,451 | 2,776 | ||||
| 利息收入 | -100 | -173 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 59,403 | 67,628 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43 | 125 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,356 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,200 | 1,327 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -2,645 | -3,115 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,869 | 395 | ||||
| 其他項目 | 0 | -2 | ||||
| 收益費損項目合計 | 231,148 | 223,907 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,068 | 3,163 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 63,555 | -15,551 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 175,527 | -135,571 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 29 | 1,164 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,446 | 12,004 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -118,169 | -135,854 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 31,845 | 240,905 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,057 | -6,992 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 156,222 | -36,732 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -104,915 | -154,226 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,750 | -140,571 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -1,005 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -189,351 | 185,407 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,812 | 14,491 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -32,077 | -30,448 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -16,336 | 3,461 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 79 | 38 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -196 | 193 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,192 | -36,970 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -361,550 | -159,630 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -205,328 | -196,362 | ||||
| 調整項目合計 | 25,820 | 27,545 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 113,361 | 206,174 | ||||
| 收取之利息 | 100 | 173 | ||||
| 支付之利息 | -3,386 | -2,699 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,265 | -11,240 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,810 | 192,408 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,161 | -181,939 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,421 | -1,603 | ||||
| 存出保證金減少 | 11,157 | 3,303 | ||||
| 取得無形資產 | -5,160 | -20,051 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -129,585 | -200,290 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,885,588 | 2,146,454 | ||||
| 短期借款減少 | -2,850,440 | -1,802,772 | ||||
| 應付短期票券增加 | 640,000 | 420,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -550,000 | -420,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,866 | -13,679 | ||||
| 發放現金股利 | -99,099 | -304,920 | ||||
| 其他籌資活動 | 92 | 96 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,275 | 25,179 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23 | -47 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,523 | 17,250 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 108,164 | 90,914 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 82,641 | 108,164 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 82,641 | 108,164 | ||||