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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,569 | 26,675 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,569 | 26,675 | ||||
| 折舊費用 | 43,682 | 43,432 | ||||
| 攤銷費用 | 2,442 | 2,988 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 624 | ||||
| 利息費用 | 997 | 769 | ||||
| 利息收入 | -20 | -27 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,678 | 1,756 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10 | 22 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 1,472 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -884 | -227 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,422 | -6,882 | ||||
| 收益費損項目合計 | 42,483 | 43,927 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,864 | 54 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,777 | 76,514 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -49,470 | 93,371 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,627 | -2,262 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5,524 | 9,320 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 68,926 | -115,003 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,561 | 29,471 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,766 | -9,262 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,667 | 82,203 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -17,017 | 23,007 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,388 | 24,477 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 13 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 87,491 | -63,561 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -26,338 | 889 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,356 | -82,665 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -23,157 | -36,713 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3 | -67 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,740 | -2,038 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,726 | -136,658 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,059 | -54,455 | ||||
| 調整項目合計 | 11,424 | -10,528 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,993 | 16,147 | ||||
| 收取之利息 | 20 | 27 | ||||
| 支付之利息 | -964 | -746 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,558 | -2,085 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,491 | 13,343 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,359 | -25,197 | ||||
| 存出保證金增加 | -479 | -3,706 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,300 | 3,807 | ||||
| 取得無形資產 | -1,096 | -1,244 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,634 | -26,340 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 799,560 | 709,661 | ||||
| 短期借款減少 | -736,500 | -775,681 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 150,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -190,000 | -100,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,263 | -1,928 | ||||
| 其他籌資活動 | 121 | 92 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -28,082 | -17,856 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27 | 3 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,198 | -30,850 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 82,641 | 108,164 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,443 | 77,314 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,443 | 77,314 | ||||