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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,183 | 41,499 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,183 | 41,499 | ||||
| 折舊費用 | 65,085 | 74,892 | ||||
| 攤銷費用 | 2,436 | 3,366 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,874 | 312 | ||||
| 利息費用 | 2,273 | 3,005 | ||||
| 利息收入 | -2,496 | -855 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 60,041 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,436 | 13 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,829 | 2,858 | ||||
| 其他項目 | 4,206 | 4,871 | ||||
| 收益費損項目合計 | 63,985 | 148,503 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,927 | 50 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 50,860 | 8,037 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 77,064 | 63,262 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -17,454 | -1,252 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,321 | 3,106 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 158,062 | -66,908 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,520 | -1,197 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,183 | -5,837 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 291,443 | -739 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 32,860 | 52,579 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -40,406 | 13,689 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -258,968 | 28,165 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -24,928 | 3,147 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -59,464 | -30,835 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -10,573 | -3,830 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,810 | 10,387 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -844 | -1,630 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -375,133 | 71,672 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,690 | 70,933 | ||||
| 調整項目合計 | -19,705 | 219,436 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,478 | 260,935 | ||||
| 收取之利息 | 2,496 | 855 | ||||
| 支付之利息 | -2,206 | -2,916 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39,876 | -7,352 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,892 | 251,522 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 5,600 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,574 | -14,129 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,476 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -67 | ||||
| 存出保證金減少 | 228 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,952 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,870 | -10,548 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 30,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,937 | -10,000 | ||||
| 其他籌資活動 | 133 | 122 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,196 | 20,122 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 433 | 11 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,349 | 261,107 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 390,349 | 154,833 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 375,000 | 415,940 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 375,000 | 415,940 | ||||