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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,192 | 82,900 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,192 | 82,900 | ||||
| 折舊費用 | 119,958 | 129,428 | ||||
| 攤銷費用 | 1,748 | 3,890 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 958 | -3,445 | ||||
| 利息費用 | 1,097 | 4,225 | ||||
| 利息收入 | -3,217 | -5,356 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3,536 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 12,099 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,659 | -8,936 | ||||
| 其他項目 | 9,570 | 27,036 | ||||
| 收益費損項目合計 | 131,773 | 162,477 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4 | 9,087 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -76,734 | 87,597 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,588 | 87,509 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -63,165 | 7,668 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -164,202 | 216,419 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -44,642 | -24,896 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,240 | 21,986 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -364,391 | 405,370 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 69,205 | 49,331 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -38,499 | -53,845 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 178,570 | -295,953 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -987 | -26,629 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,015 | -5,761 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,604 | -18,419 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,722 | -22,218 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,408 | -909 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -236 | 11 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 235,986 | -374,392 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,405 | 30,978 | ||||
| 調整項目合計 | 3,368 | 193,455 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 86,560 | 276,355 | ||||
| 收取之利息 | 3,217 | 5,356 | ||||
| 支付之利息 | -1,296 | -4,132 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,222 | -67,867 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,259 | 209,712 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 26,952 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,068 | -107,586 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6,476 | ||||
| 存出保證金增加 | -19,855 | -1,041 | ||||
| 取得無形資產 | -1,149 | -386 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 5,605 | -7,034 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,467 | -82,619 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -50,000 | -160,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,134 | -12,043 | ||||
| 發放現金股利 | -76,230 | -53,361 | ||||
| 其他籌資活動 | 134 | 133 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -140,230 | -225,271 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -616 | 516 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -107,054 | -97,662 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 292,687 | 390,349 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 185,633 | 292,687 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 185,633 | 292,687 | ||||