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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 296,276 | 35,851 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 296,276 | 35,851 | ||||
| 折舊費用 | 646,996 | 636,387 | ||||
| 攤銷費用 | 16,288 | 13,954 | ||||
| 利息費用 | 85,091 | 73,451 | ||||
| 利息收入 | -3,036 | -2,624 | ||||
| 股利收入 | -392 | -1,509 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -44,888 | -14,614 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,053 | 9,560 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 701,112 | 714,605 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -100,222 | 105,843 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,850 | -4,223 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -433,729 | -308,142 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 147,384 | 76,397 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -241,241 | 56,579 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -116,645 | 36,656 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,522 | -147,717 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,464 | -444 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -743,245 | -185,051 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -38,911 | -23,132 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 27,486 | 24,421 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 401,995 | 205,309 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -21,957 | 5,206 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -136,160 | -4,749 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 2,880 | -29,756 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 185,042 | -42,774 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -868 | 1,180 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 1,201 | 5,010 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 420,708 | 140,715 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -322,537 | -44,336 | ||||
| 調整項目合計 | 378,575 | 670,269 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 674,851 | 706,120 | ||||
| 收取之利息 | 3,036 | 2,624 | ||||
| 支付之利息 | -89,846 | -76,403 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,282 | -11,240 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 562,759 | 621,101 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -632 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -873,062 | -804,014 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,128 | 3,252 | ||||
| 存出保證金減少 | 13,628 | 7,033 | ||||
| 取得無形資產 | -27,484 | -22,418 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,514 | -17,530 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 20,253 | 10,008 | ||||
| 收取之股利 | 392 | 1,509 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -856,631 | -822,792 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 49,639 | 533,859 | ||||
| 應付短期票券增加 | 99,912 | 109,969 | ||||
| 舉借長期借款 | 48,835 | -30,723 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 16 | ||||
| 存入保證金減少 | -211 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 8,073 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -31,234 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -7,031 | -5,244 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 199,217 | 576,643 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 102,487 | -55,145 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,832 | 319,807 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,250,577 | 893,446 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,258,409 | 1,213,253 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,258,409 | 1,213,253 | ||||