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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 288,628 | -61,393 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 288,628 | -61,393 | ||||
| 折舊費用 | 993,730 | 962,774 | ||||
| 攤銷費用 | 25,078 | 19,579 | ||||
| 利息費用 | 127,904 | 115,729 | ||||
| 利息收入 | -4,371 | -3,440 | ||||
| 股利收入 | -1,591 | -4,534 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -71,474 | 30,596 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,781 | 8,291 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 103,332 | 101,625 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -107,454 | -111,805 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,067,935 | 1,118,815 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,526 | 133,215 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -3,472 | 218 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -331,631 | -408,146 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 98,676 | 59,954 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -417,869 | -35,659 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -122,715 | 56,609 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -65,887 | -145,262 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,421 | -2,572 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -845,793 | -341,643 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 140,284 | -45,190 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -148,595 | 4,042 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 198,801 | 129,968 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 146,489 | -18,364 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 76,945 | 41,148 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -1,724 | -2,135 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 201,816 | 23,122 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -708 | 1,311 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 8,502 | -32,502 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 621,810 | 101,400 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -223,983 | -240,243 | ||||
| 調整項目合計 | 843,952 | 878,572 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,132,580 | 817,179 | ||||
| 收取之利息 | 4,371 | 3,440 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -135,881 | -120,703 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,904 | -12,060 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 979,166 | 687,856 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -632 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,433,419 | -1,434,348 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,025 | 7,014 | ||||
| 存出保證金減少 | 16,907 | 12,120 | ||||
| 取得無形資產 | -33,285 | -26,634 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,889 | -12,775 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 107,253 | 13,530 | ||||
| 收取之股利 | 1,591 | 4,534 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,331,817 | -1,437,191 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 180,289 | 839,979 | ||||
| 應付短期票券增加 | 159,727 | 130,120 | ||||
| 舉借長期借款 | 126,027 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -45,753 | ||||
| 存入保證金減少 | -86 | -413 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 6,785 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -31,234 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -7,031 | -14,152 | ||||
| 非控制權益變動 | 51,851 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 517,562 | 878,547 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 114,218 | -136,011 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 279,129 | -6,799 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,250,577 | 893,446 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,529,706 | 886,647 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,529,706 | 886,647 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||