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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 811,046 | 558,628 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 811,046 | 558,628 | ||||
| 折舊費用 | 965,967 | 1,002,003 | ||||
| 攤銷費用 | 23,165 | 25,229 | ||||
| 利息費用 | 78,530 | 82,679 | ||||
| 利息收入 | -3,605 | -1,384 | ||||
| 股利收入 | -198 | -709 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -152,205 | -139,196 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,536 | -75,310 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -48,291 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 317 | 396 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,730 | -101,335 | ||||
| 收益費損項目合計 | 911,777 | 744,082 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,528 | -1,127 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,916 | -15,443 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,389 | 2,258 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -91,674 | -88,863 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,489 | -4,228 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -216,440 | -29,447 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 43,328 | 79,967 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -19,755 | 32,643 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -307,807 | -24,240 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,692 | 4,660 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -35,953 | 20,959 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 1,900 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,757 | 89,676 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,909 | -46,773 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,992 | -382,170 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -43,324 | 78,456 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,914 | 2,755 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,815 | -230,537 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -375,622 | -254,777 | ||||
| 調整項目合計 | 536,155 | 489,305 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,347,201 | 1,047,933 | ||||
| 收取之利息 | 3,605 | 1,384 | ||||
| 支付之利息 | -87,724 | -91,162 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -201,870 | -16,117 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,061,212 | 942,038 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 74,514 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 26,851 | 6,108 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 24,083 | 1,681 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -3,548 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 391,751 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 26,836 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,419,492 | -1,302,804 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,285 | 116,892 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -25,209 | ||||
| 存出保證金減少 | 268 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -20,073 | -25,495 | ||||
| 處分無形資產 | 2 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -17,768 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 7,880 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 20,736 | 14,293 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,339,008 | -739,201 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -339,884 | -216,761 | ||||
| 應付短期票券增加 | 422,144 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -24,580 | ||||
| 舉借長期借款 | 430,841 | 2,625,000 | ||||
| 償還長期借款 | -95,345 | -2,704,838 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 10,257 | 2,861 | ||||
| 發放現金股利 | -311,958 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -25,686 | 40,283 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,369 | -278,035 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,197 | -11,603 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -176,230 | -86,801 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 717,703 | 850,672 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 541,473 | 763,871 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 541,473 | 763,871 | ||||