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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 262,513 | 352,263 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 262,513 | 352,263 | ||||
| 折舊費用 | 325,113 | 322,652 | ||||
| 攤銷費用 | 9,335 | 10,626 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -21,866 | 0 | ||||
| 利息費用 | 31,570 | 28,814 | ||||
| 利息收入 | -1,640 | -1,785 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -64,357 | -104,325 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,420 | -32 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -163,408 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 727 | 971 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,262 | -872 | ||||
| 收益費損項目合計 | 275,200 | 92,641 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 10,374 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -564 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,137 | 8,032 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -8,667 | -13,813 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -260,530 | 77,545 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 27,156 | -20,479 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 92,339 | 218,958 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -42,117 | 12,335 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -30,261 | -51,555 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -211,507 | 241,397 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 28,148 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 61,726 | 13,365 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 51,517 | 32,993 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 66,120 | -37,559 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -425,339 | -571,417 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 30,876 | 57,251 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -35,038 | -15,905 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -250,138 | -493,124 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -461,645 | -251,727 | ||||
| 調整項目合計 | -186,445 | -159,086 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 76,068 | 193,177 | ||||
| 收取之利息 | 1,640 | 1,785 | ||||
| 支付之利息 | -35,641 | -31,140 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,974 | -11,654 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,093 | 152,168 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,523 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -20,594 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -500 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 369,442 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -434,111 | -386,046 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,774 | 1,064 | ||||
| 存出保證金增加 | -13,742 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 667 | ||||
| 取得無形資產 | -9,962 | -3,203 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 5,269 | 9,499 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -477,889 | -9,077 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -31,314 | -108,413 | ||||
| 應付短期票券增加 | 219,824 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -500 | ||||
| 舉借長期借款 | 550,000 | 644,356 | ||||
| 償還長期借款 | -218,415 | -355,514 | ||||
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 4,832 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -7,570 | -4,755 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 517,357 | 175,174 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,257 | -67,614 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,304 | 250,651 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 820,283 | 893,891 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 881,587 | 1,144,542 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 881,587 | 1,144,542 | ||||