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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 540,320 | 568,615 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 540,320 | 568,615 | ||||
| 折舊費用 | 650,386 | 635,131 | ||||
| 攤銷費用 | 18,291 | 19,040 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -20,082 | 0 | ||||
| 利息費用 | 65,997 | 57,000 | ||||
| 利息收入 | -3,437 | -4,258 | ||||
| 股利收入 | -1,080 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -129,352 | -174,752 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,832 | -658 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -163,408 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 787 | 1,021 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,375 | -1,042 | ||||
| 收益費損項目合計 | 578,303 | 368,074 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -1,921 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -20,520 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,519 | -3,640 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,005 | -2,166 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -306,913 | -79,709 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,101 | -8,775 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -145,270 | 97,138 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,260 | 348 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -18,002 | -28,602 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -481,340 | -27,327 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -9,278 | 18,247 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -25,684 | 31,619 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -118,248 | 214,080 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 116,888 | 21,424 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -85,155 | -460,539 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,195 | 127,549 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -36,133 | -16,344 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -138,415 | -63,964 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -619,755 | -91,291 | ||||
| 調整項目合計 | -41,452 | 276,783 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 498,868 | 845,398 | ||||
| 收取之利息 | 3,437 | 4,258 | ||||
| 收取之股利 | 1,080 | 4,140 | ||||
| 支付之利息 | -74,547 | -62,257 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -83,091 | -87,333 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 345,747 | 704,206 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,523 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -17,710 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -96,061 | -500 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 369,348 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -873,215 | -753,870 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,110 | 2,701 | ||||
| 存出保證金減少 | -12,107 | 897 | ||||
| 取得無形資產 | -36,837 | -9,976 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 5,115 | 4,437 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,015,518 | -404,673 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -526,029 | -541,922 | ||||
| 應付短期票券增加 | 166,935 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -435,019 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,706,833 | 1,177,335 | ||||
| 償還長期借款 | -2,273,056 | -312,502 | ||||
| 其他借款增加 | 1,697,203 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -4,800 | -6,451 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 767,086 | -118,559 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,327 | -39,611 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 124,642 | 141,363 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 820,283 | 893,891 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 944,925 | 1,035,254 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 944,925 | 1,035,254 | ||||