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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 539,609 | 759,080 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 539,609 | 759,080 | ||||
| 折舊費用 | 986,074 | 960,533 | ||||
| 攤銷費用 | 28,593 | 27,643 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -27,491 | 0 | ||||
| 利息費用 | 96,481 | 85,085 | ||||
| 利息收入 | -4,380 | -6,485 | ||||
| 股利收入 | -1,842 | -914 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -137,494 | -248,262 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,166 | 4,324 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -196,611 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 107,692 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 63 | 1,063 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,657 | -1,206 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,042,873 | 625,170 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 9,486 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -20,754 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,334 | 1,488 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 9,506 | 4,485 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -405,448 | -77,305 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,864 | -14,635 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -255,440 | 76,723 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,336 | -25,564 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -24,745 | -18,705 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -690,019 | -44,027 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -9,832 | 11,388 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -26,334 | 64,821 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 101,592 | 113,128 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 90,040 | -22,917 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -63,216 | -350,797 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 52,281 | 11,150 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -37,189 | -16,240 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 107,342 | -189,467 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -582,677 | -233,494 | ||||
| 調整項目合計 | 460,196 | 391,676 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 999,805 | 1,150,756 | ||||
| 收取之利息 | 4,380 | 6,485 | ||||
| 收取之股利 | 176,840 | 126,403 | ||||
| 支付之利息 | -109,147 | -93,779 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -141,978 | -171,839 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 929,900 | 1,018,026 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 10,622 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -29,100 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -17,710 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 50,581 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -105,300 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 369,348 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,314,129 | -1,135,824 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,382 | 3,146 | ||||
| 存出保證金增加 | -14,954 | -4,527 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -43,073 | -16,663 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 10,505 | 9,179 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,471,047 | -742,470 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -367,110 | -126,251 | ||||
| 應付短期票券增加 | 863,339 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -415,074 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,321,547 | 1,583,803 | ||||
| 償還長期借款 | -3,379,305 | -446,815 | ||||
| 其他借款增加 | 1,699,439 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -5,808 | -8,566 | ||||
| 發放現金股利 | -499,134 | -623,917 | ||||
| 非控制權益變動 | -5,500 | -4,500 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 627,468 | -41,320 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,677 | -28,498 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 106,998 | 205,738 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 820,283 | 893,891 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 927,281 | 1,099,629 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 927,281 | 1,099,629 | ||||