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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 683,768 | 873,356 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 683,768 | 873,356 | ||||
| 折舊費用 | 1,347,648 | 1,316,082 | ||||
| 攤銷費用 | 38,466 | 36,842 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,450 | 0 | ||||
| 利息費用 | 129,374 | 113,895 | ||||
| 利息收入 | -6,802 | -8,929 | ||||
| 股利收入 | -4,158 | -2,383 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -179,175 | -387,157 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -960 | 18,913 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -8,316 | -196,611 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 108,515 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 28 | 1,133 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,657 | -1,366 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,432,413 | 890,419 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 11,936 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -20,866 | 0 | ||||
| 避險之金融資產∕避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,610 | -14,003 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,996 | 1,809 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -410,019 | 98,012 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22,447 | 3,082 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -16,089 | -8,569 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -361,714 | -37,539 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,745 | 12,344 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -787,784 | 67,072 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -10,369 | 8,906 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -862 | 68,907 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 64,191 | 96,631 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 128,551 | -45,393 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 130,689 | -203,205 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,659 | 26,539 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -40,086 | -21,674 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 284,773 | -69,289 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -503,011 | -2,217 | ||||
| 調整項目合計 | 929,402 | 888,202 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,613,170 | 1,761,558 | ||||
| 收取之利息 | 6,802 | 8,929 | ||||
| 收取之股利 | 179,156 | 127,872 | ||||
| 支付之利息 | -146,515 | -128,662 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -154,268 | -189,627 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,498,345 | 1,580,070 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 10,622 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -30,883 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 50,581 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -113,657 | -43,004 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -156,549 | ||||
| 處分子公司 | -2,696 | 369,348 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,726,355 | -2,113,244 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,568 | 12,659 | ||||
| 存出保證金增加 | -821 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 14,041 | ||||
| 取得無形資產 | -48,527 | -23,877 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 5,927 | 14,780 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,886,822 | -1,875,265 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 204,591 | ||||
| 短期借款減少 | -276,021 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 830,753 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -341,098 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,893,917 | 1,754,000 | ||||
| 償還長期借款 | -4,106,101 | -716,808 | ||||
| 其他借款增加 | 1,698,369 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 205 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,351 | ||||
| 發放現金股利 | -499,134 | -623,917 | ||||
| 非控制權益變動 | -5,500 | -4,500 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 3,853 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 536,488 | 274,770 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,180 | -53,183 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 168,191 | -73,608 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 820,283 | 893,891 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 988,474 | 820,283 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 988,474 | 820,283 | ||||