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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 664,561 | 680,963 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 664,561 | 680,963 | ||||
| 折舊費用 | 803,254 | 797,037 | ||||
| 攤銷費用 | 16,624 | 18,054 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,000 | 3,393 | ||||
| 利息費用 | 152,293 | 72,713 | ||||
| 利息收入 | -9,440 | -2,130 | ||||
| 股利收入 | -720 | -720 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 34,164 | -11,210 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,009 | -48,429 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -10 | ||||
| 其他項目 | 0 | -34 | ||||
| 收益費損項目合計 | 998,166 | 828,664 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -52 | -9,564 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,784 | 10,237 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 631 | 7,649 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -143,747 | -957,611 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 45,737 | 22,280 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,289 | 33,713 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 564,715 | -197,980 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,223 | -42,791 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 415,134 | -1,134,067 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -546 | -3,577 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 25,365 | -3,865 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 217,359 | 128,815 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 69,882 | 22,007 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -225,299 | -130,724 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 76,373 | -31,845 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,041 | -44,050 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -11,801 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 133,093 | -75,040 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 548,227 | -1,209,107 | ||||
| 調整項目合計 | 1,546,393 | -380,443 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,210,954 | 300,520 | ||||
| 收取之利息 | 9,440 | 2,130 | ||||
| 收取之股利 | 720 | 720 | ||||
| 支付之利息 | -162,307 | -76,227 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -206,518 | -47,764 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,852,289 | 179,379 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -116,637 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,651 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,986 | -9,514 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -7,685 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -695,174 | -635,850 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,658 | 48,880 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,163 | -165 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,020 | 4,289 | ||||
| 取得無形資產 | -10,840 | -11,992 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,353 | -1,890 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 7,017 | 3,325 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -714,503 | -717,903 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 430,634 | 2,072,453 | ||||
| 短期借款減少 | -759,104 | -552,537 | ||||
| 應付短期票券增加 | 90,000 | 200,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -530,015 | -639,831 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,313,398 | 480,608 | ||||
| 償還長期借款 | -2,164,412 | -1,007,411 | ||||
| 存入保證金增加 | 17,732 | 61 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -383 | ||||
| 租賃本金償還 | -118,592 | -110,186 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -24,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,720,359 | 418,774 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,681 | 138,297 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -566,892 | 18,547 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,855,266 | 898,571 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,288,374 | 917,118 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,288,374 | 917,118 | ||||