| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,504,225 | 1,267,584 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,504,225 | 1,267,584 | ||||
| 折舊費用 | 1,611,278 | 1,593,270 | ||||
| 攤銷費用 | 32,252 | 36,379 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,469 | -4,415 | ||||
| 利息費用 | 310,525 | 211,126 | ||||
| 利息收入 | -23,252 | -8,089 | ||||
| 股利收入 | -3,517 | -4,129 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,266 | -117,352 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,918 | -44,083 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 81 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,174 | 0 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -10 | ||||
| 其他項目 | 36 | -34 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,944,313 | 1,662,744 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -509 | 1,034 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,978 | 10,444 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,050 | 18,673 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -74,171 | -680,529 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 51,181 | -16,472 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -58,799 | 31,614 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 733,237 | -402,017 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -73,383 | 92,684 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 579,484 | -944,569 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -5,046 | 1,469 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,304 | -12,701 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 205,186 | -222,216 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 40,977 | -104,463 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,264 | 110,443 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 149,929 | -67,439 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,803 | -50,275 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 7,891 | -12,390 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 354,566 | -357,572 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 934,050 | -1,302,141 | ||||
| 調整項目合計 | 2,878,363 | 360,603 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,382,588 | 1,628,187 | ||||
| 收取之利息 | 23,252 | 8,089 | ||||
| 收取之股利 | 45,552 | 32,306 | ||||
| 支付之利息 | -327,200 | -217,177 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -271,821 | -73,036 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,852,371 | 1,378,369 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,774 | -116,637 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,651 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -89,411 | -16,185 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 26,200 | 109,272 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -7,685 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,843,931 | -1,294,230 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,933 | 49,892 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,244 | -6,598 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,412 | 4,488 | ||||
| 取得無形資產 | -29,134 | -34,790 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -23,549 | -1,890 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 31,445 | 18,628 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,931,738 | -1,286,399 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,034,331 | 2,704,816 | ||||
| 短期借款減少 | -1,040,012 | -2,410,674 | ||||
| 應付短期票券增加 | 90,000 | 1,100,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -530,035 | -1,139,884 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,513,139 | 3,753,646 | ||||
| 償還長期借款 | -3,108,915 | -2,937,279 | ||||
| 存入保證金增加 | 75,243 | 2,056 | ||||
| 存入保證金減少 | -75,168 | -2,342 | ||||
| 租賃本金償還 | -238,166 | -213,890 | ||||
| 發放現金股利 | -621,525 | -179,651 | ||||
| 非控制權益變動 | -42,308 | -51,500 | ||||
| 其他籌資活動 | 171 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,943,245 | 625,298 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,550 | 239,427 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,938 | 956,695 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,855,266 | 898,571 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,858,204 | 1,855,266 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,858,204 | 1,855,266 | ||||