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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,817 | 181,630 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,817 | 181,630 | ||||
| 折舊費用 | 273,351 | 270,861 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -138 | 45 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -323 | -1,773 | ||||
| 利息費用 | 14,926 | 16,211 | ||||
| 利息收入 | -5,709 | -4,710 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,059 | 12 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,060 | ||||
| 收益費損項目合計 | 284,166 | 279,586 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -504 | 12,947 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,336 | -6,284 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,427 | 30,069 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,369 | -306 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 32,655 | -46,464 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,952 | 2,824 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,235 | -7,214 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -126,295 | -14,749 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -65,916 | -44,499 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,795 | -6,300 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,747 | -6,970 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,082 | -884 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -198,341 | -73,402 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -148,106 | -80,616 | ||||
| 調整項目合計 | 136,060 | 198,970 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 286,877 | 380,600 | ||||
| 收取之利息 | 6,099 | 4,702 | ||||
| 支付之利息 | -14,742 | -15,993 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41,732 | -8,566 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 236,502 | 360,743 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 910 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -313,423 | -380,397 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 153 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -4 | -12 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,287 | 22,091 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -325,561 | -357,408 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 253,661 | -8,049 | ||||
| 應付短期票券增加 | 79,971 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -40,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -133,000 | -105,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,194 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -89,843 | -80,858 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 108,595 | -233,907 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,536 | -230,572 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 444,744 | 612,313 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 464,280 | 381,741 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 464,280 | 381,741 | ||||