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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 322,929 | 358,569 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 322,929 | 358,569 | ||||
| 折舊費用 | 255,640 | 274,103 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,081 | 681 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -309 | 537 | ||||
| 利息費用 | 22,870 | 22,661 | ||||
| 利息收入 | -12,311 | -6,449 | ||||
| 股利收入 | -12,570 | -9,311 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -278 | -16,527 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -8 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 255,115 | 265,695 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,036 | -500 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,763 | 19,868 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -81,413 | -41,688 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 241 | -3,810 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 169,295 | -54,307 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,257 | 2,274 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 80,139 | -78,163 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 25,627 | 5,897 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 81,577 | -48,663 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,485 | 22,405 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,431 | 12,476 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,221 | -1,233 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 92,067 | -9,118 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 172,206 | -87,281 | ||||
| 調整項目合計 | 427,321 | 178,414 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 750,250 | 536,983 | ||||
| 收取之利息 | 13,322 | 4,448 | ||||
| 支付之利息 | -22,913 | -22,645 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -77,098 | -17,551 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 663,561 | 501,235 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -170,623 | -173,952 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 664 | 23,076 | ||||
| 存出保證金增加 | -20 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 6,773 | ||||
| 預付設備款減少 | -33,102 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 12,570 | 9,311 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -190,511 | -134,792 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 249,482 | ||||
| 短期借款減少 | -447,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -10,013 | -119,924 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -100,393 | -212,785 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,691 | -3,084 | ||||
| 發放現金股利 | -165,310 | -49,594 | ||||
| 其他籌資活動 | 85 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -726,322 | -135,905 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -253,272 | 230,538 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 699,763 | 600,303 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 446,491 | 830,841 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 446,491 | 830,841 | ||||