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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 435,734 | 417,927 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 435,734 | 417,927 | ||||
| 折舊費用 | 340,276 | 362,562 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,834 | 621 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -477 | 511 | ||||
| 利息費用 | 29,878 | 31,254 | ||||
| 利息收入 | -18,589 | -12,810 | ||||
| 股利收入 | -12,570 | -9,311 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,713 | -17,303 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -8 | 1 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 334,631 | 355,525 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,036 | -987 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 64 | 7,487 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -79,805 | -48,078 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,242 | 3,220 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 150,337 | -41,034 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,352 | 9,701 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 66,038 | -69,691 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 35,387 | -4,653 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 133,057 | -17,940 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,432 | 26,991 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,769 | 16,670 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,815 | -2,517 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 160,292 | 18,551 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 226,330 | -51,140 | ||||
| 調整項目合計 | 560,961 | 304,385 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 996,695 | 722,312 | ||||
| 收取之利息 | 19,825 | 10,540 | ||||
| 支付之利息 | -29,806 | -30,740 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -77,742 | -20,050 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 908,972 | 682,062 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -213,931 | -233,987 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,499 | 24,001 | ||||
| 存出保證金減少 | -20 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -72,427 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 20,118 | ||||
| 收取之股利 | 12,570 | 9,311 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -266,309 | -180,557 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 134,892 | ||||
| 短期借款減少 | -287,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -39,982 | -129,935 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -145,858 | -353,249 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,162 | -4,159 | ||||
| 發放現金股利 | -165,310 | -49,594 | ||||
| 其他籌資活動 | 85 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -643,227 | -402,045 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -564 | 99,460 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 699,763 | 600,303 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 699,199 | 699,763 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 699,199 | 699,763 | ||||