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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 186,708 | 169,028 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 186,708 | 169,028 | ||||
| 折舊費用 | 187,931 | 178,023 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 39 | -275 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -667 | 74 | ||||
| 利息費用 | 12,215 | 11,227 | ||||
| 利息收入 | -5,595 | -5,866 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -24 | 433 | ||||
| 收益費損項目合計 | 193,899 | 183,616 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,682 | 6,711 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 89,149 | 222,660 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,515 | -3,710 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -81,944 | -141,395 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,215 | -14,503 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,157 | 69,763 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,355 | 5,504 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -20,832 | -25,686 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,211 | -19,008 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,101 | 2,935 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -499 | -770 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,796 | -37,025 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,639 | 32,738 | ||||
| 調整項目合計 | 172,260 | 216,354 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 358,968 | 385,382 | ||||
| 收取之利息 | 5,776 | 6,379 | ||||
| 支付之利息 | -12,365 | -11,113 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,937 | -629 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 315,442 | 380,019 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -237,622 | -201,794 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 39 | 609 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -10 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -13,554 | ||||
| 預付設備款減少 | 8,158 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -229,425 | -214,749 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 90,000 | 280,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 44,900 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -138,429 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,107 | -2,943 | ||||
| 發放現金股利 | -231,435 | -380,214 | ||||
| 其他籌資活動 | 58 | 82 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -99,584 | -241,504 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,567 | -76,234 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 317,161 | 383,111 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 303,594 | 306,877 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 303,594 | 306,877 | ||||