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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,542 | 413,451 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 100,542 | 413,451 | ||||
| 折舊費用 | 59,488 | 56,632 | ||||
| 攤銷費用 | 684 | 442 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -432 | 3 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 50 | 0 | ||||
| 利息費用 | 13,794 | 7,277 | ||||
| 利息收入 | -4,146 | -598 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -125 | -8 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,538 | 12,600 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -22,880 | -8,113 | ||||
| 收益費損項目合計 | 55,971 | 68,235 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 38,763 | -17,351 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 40,499 | 23,146 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -14,805 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,235 | 2,603 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 61,976 | -297,376 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,559 | -21,582 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 35,425 | 96,600 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 185,457 | -228,765 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -131,223 | 138,516 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -129,258 | 31,884 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -108,468 | -14,312 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,594 | 4,737 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -48,852 | -10,120 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,225 | -858 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,038 | -2,339 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 58 | 3 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,329 | -1,692 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -430,929 | 145,819 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -245,472 | -82,946 | ||||
| 調整項目合計 | -189,501 | -14,711 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -88,959 | 398,740 | ||||
| 收取之利息 | 4,244 | 624 | ||||
| 支付之利息 | -12,966 | -7,300 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -108,478 | -71,804 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -206,159 | 320,260 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -78,354 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -113,379 | -58,764 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 198 | 8 | ||||
| 存出保證金增加 | -611 | -1,390 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,773 | 1,105 | ||||
| 取得無形資產 | -1,694 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,133 | -8,638 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,846 | -146,033 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,046,281 | 4,775,460 | ||||
| 短期借款減少 | -5,261,612 | -5,006,888 | ||||
| 發行公司債 | 513,817 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 838,300 | 780,000 | ||||
| 償還長期借款 | -787,681 | -782,546 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,115 | -4,222 | ||||
| 發放現金股利 | -96,000 | -156,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 248,990 | -394,196 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,665 | 13,929 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,350 | -206,040 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 413,273 | 708,574 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 371,923 | 502,534 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 371,923 | 502,534 | ||||