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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,070 | 96,376 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,070 | 96,376 | ||||
| 折舊費用 | 41,031 | 39,873 | ||||
| 攤銷費用 | 556 | 376 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -432 | ||||
| 利息費用 | 11,023 | 8,504 | ||||
| 利息收入 | -2,205 | -3,251 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | -198 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,183 | 16,089 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -26,704 | -28,017 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 33,891 | 32,944 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 555 | 34,515 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -32,998 | 22,435 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,634 | 6,037 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 78,457 | -8,091 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,916 | 3,051 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -3,102 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 10,374 | 35,715 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,106 | 90,560 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,682 | -96,246 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,198 | -102,153 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 63 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,093 | -67,750 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,244 | -2,709 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,434 | -58,438 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 15 | -1,302 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,885 | -4,385 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12 | 106 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -871 | -893 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,581 | -333,770 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,525 | -243,210 | ||||
| 調整項目合計 | 66,416 | -210,266 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,486 | -113,890 | ||||
| 收取之利息 | 2,307 | 3,349 | ||||
| 支付之利息 | -5,489 | -8,331 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41,050 | -108,465 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,254 | -227,337 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,039 | -57,724 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | -7 | 198 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -511 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,673 | ||||
| 取得無形資產 | -1,470 | -389 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,246 | -4,846 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,762 | -61,599 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 617,565 | 2,930,984 | ||||
| 短期借款減少 | -523,492 | -2,837,132 | ||||
| 舉借長期借款 | 340,000 | 603,205 | ||||
| 償還長期借款 | -445,598 | -524,964 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,186 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,542 | -2,750 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,881 | 169,343 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,469 | 29,643 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,080 | -89,950 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 342,695 | 413,273 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 353,775 | 323,323 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 353,775 | 323,323 | ||||