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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,041 | -2,381 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,041 | -2,381 | ||||
| 折舊費用 | 20,125 | 20,439 | ||||
| 攤銷費用 | 458 | 243 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -50 | ||||
| 利息費用 | 4,979 | 5,558 | ||||
| 利息收入 | -571 | -838 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -7 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,412 | 8,619 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -23,007 | -24,474 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,396 | 9,490 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -338 | 997 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,775 | -13,270 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,571 | 2,352 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 303 | 13,693 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 969 | 2,482 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -7,514 | -7,189 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,766 | -935 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,814 | -2,583 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,370 | -613 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,940 | -3,658 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 2,657 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,675 | -17,260 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -537 | -2 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -647 | -1,103 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 20 | 3 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -347 | -438 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,430 | -22,997 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,336 | -23,932 | ||||
| 調整項目合計 | 12,732 | -14,442 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 43,773 | -16,823 | ||||
| 收取之利息 | 585 | 827 | ||||
| 支付之利息 | -2,207 | -2,838 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -123 | -1,470 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,028 | -20,304 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,959 | -14,877 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 7 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,470 | ||||
| 取得投資性不動產 | -43 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -409 | -6,771 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,411 | -23,111 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 170,000 | 336,255 | ||||
| 短期借款減少 | -185,083 | -272,182 | ||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 180,000 | ||||
| 償還長期借款 | -142,852 | -262,786 | ||||
| 租賃本金償還 | -960 | -1,369 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -38,895 | -20,082 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,577 | 30,640 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,299 | -32,857 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,828 | 342,695 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 340,127 | 309,838 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 340,127 | 309,838 | ||||