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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -32,188 | 31,041 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -32,188 | 31,041 | ||||
| 折舊費用 | 15,688 | 20,125 | ||||
| 攤銷費用 | 461 | 458 | ||||
| 利息費用 | 4,455 | 4,979 | ||||
| 利息收入 | -873 | -571 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 17,549 | 8,412 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,130 | -23,007 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,150 | 10,396 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 756 | -338 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -20,378 | 19,775 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,028 | 2,571 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 45,006 | 303 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,854 | 969 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2 | 0 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -77,000 | -7,514 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -47,736 | 15,766 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,294 | -1,814 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15,036 | -6,370 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -48 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,111 | 3,940 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -29 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,892 | -7,675 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -145 | -537 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,059 | -647 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5 | 20 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -501 | -347 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,532 | -13,430 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -72,268 | 2,336 | ||||
| 調整項目合計 | -50,118 | 12,732 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -82,306 | 43,773 | ||||
| 收取之利息 | 872 | 585 | ||||
| 支付之利息 | -1,597 | -2,207 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26 | -123 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -83,057 | 42,028 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,851 | -2,959 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,020 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -43 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,156 | -409 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,027 | -3,411 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 170,000 | ||||
| 短期借款減少 | -110,000 | -185,083 | ||||
| 舉借長期借款 | 70,000 | 120,000 | ||||
| 償還長期借款 | -72,998 | -142,852 | ||||
| 租賃本金償還 | -919 | -960 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,917 | -38,895 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,503 | 33,577 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -102,498 | 33,299 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 424,313 | 306,828 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 321,815 | 340,127 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 321,815 | 340,127 | ||||