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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 335,662 | 425,193 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 335,662 | 425,193 | ||||
| 折舊費用 | 61,153 | 67,733 | ||||
| 攤銷費用 | 2,411 | 2,197 | ||||
| 利息費用 | 50,933 | 46,704 | ||||
| 利息收入 | -83,806 | -65,800 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 604 | -643 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 31,295 | 50,191 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,495 | 5,971 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -72,347 | -139,705 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,092 | -523 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -28,841 | -19,142 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,558 | 5,510 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -375,021 | -445,784 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -479,364 | -593,673 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,155 | 12,209 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 56,430 | 56,120 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,324 | 4,565 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 468 | -783 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 10,003 | 39,184 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 426 | -1 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,378 | -1,523 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 64,780 | 109,771 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -414,584 | -483,902 | ||||
| 調整項目合計 | -383,289 | -433,711 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -47,627 | -8,518 | ||||
| 收取之利息 | 89,925 | 93,312 | ||||
| 支付之利息 | -40,546 | -46,578 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -67,970 | -9,383 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -66,218 | 28,833 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -30,209 | -400,394 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,430 | -7,310 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,984 | 1,386 | ||||
| 取得無形資產 | -1,371 | -2,411 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,370 | -9,209 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,396 | -417,938 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -157,000 | 638,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 297,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -185,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 140,000 | 453,000 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,386 | 63,895 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 126,625 | 83,178 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 155,011 | 147,073 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,011 | 147,073 | ||||