| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 680,422 | 453,886 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 680,422 | 453,886 | ||||
| 折舊費用 | 90,326 | 98,239 | ||||
| 攤銷費用 | 3,420 | 3,747 | ||||
| 利息費用 | 76,534 | 71,613 | ||||
| 利息收入 | -128,225 | -100,666 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 494 | 1,060 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 535 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 42,549 | 74,528 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,712 | 13,031 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -129,723 | -214,815 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -162 | 339 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -16,255 | -25,058 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,840 | -3,321 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -114,004 | -670,362 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -253,272 | -900,186 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,849 | 38,690 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,886 | 63,833 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,839 | 33,184 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 95 | -446 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 2,317 | 12,666 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 69 | -166 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,991 | -2,221 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,064 | 145,540 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -195,208 | -754,646 | ||||
| 調整項目合計 | -152,659 | -680,118 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 527,763 | -226,232 | ||||
| 收取之利息 | 115,663 | 117,130 | ||||
| 支付之利息 | -59,694 | -73,571 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -105,500 | -9,907 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 478,232 | -192,580 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -30,209 | -846,481 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 447,752 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,226 | -11,046 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,094 | 3,084 | ||||
| 取得無形資產 | -3,701 | -3,034 | ||||
| 預付設備款增加 | -14,350 | -15,751 | ||||
| 其他預付款項減少 | 178 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,214 | -425,476 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 141,000 | 1,010,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 607,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -450,000 | -185,000 | ||||
| 發放現金股利 | -689,803 | -76,645 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -391,803 | 748,355 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,215 | 130,299 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 126,625 | 83,178 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 158,840 | 213,477 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 158,840 | 213,477 | ||||