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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 601,373 | 157,057 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 601,373 | 157,057 | ||||
| 折舊費用 | 44,263 | 48,639 | ||||
| 攤銷費用 | 1,400 | 2,498 | ||||
| 利息費用 | 55,001 | 55,059 | ||||
| 利息收入 | -153,342 | -115,998 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -387 | 248 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -105,593 | 0 | ||||
| 其他項目 | 5,843 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -152,815 | -9,554 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -613 | -2,557 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -112,907 | -172,756 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,031 | -4,962 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,105 | -70,578 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,350 | -7,473 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -148,989 | 1,236,262 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -261,295 | 977,936 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,675 | 18,764 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 41,689 | 62,992 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,840 | -12,311 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 578 | -265 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,896 | 3,317 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,160 | -683 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,814 | -1,419 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,704 | 70,395 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -209,591 | 1,048,331 | ||||
| 調整項目合計 | -362,406 | 1,038,777 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 238,967 | 1,195,834 | ||||
| 收取之利息 | 149,268 | 129,557 | ||||
| 支付之利息 | -55,501 | -55,729 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -173,589 | -147,112 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 159,145 | 1,122,550 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,770,005 | -1,882,366 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,410,615 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,253 | -8,116 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 387 | 6,125 | ||||
| 取得無形資產 | -510 | -1,048 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -17,133 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 90 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -17,826 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -384,502 | -1,902,538 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 645,000 | 684,000 | ||||
| 短期借款減少 | -528,000 | -400,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 250,000 | ||||
| 償還長期借款 | -70,000 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 167,000 | 534,000 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,357 | -245,988 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 556,708 | 475,452 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 498,351 | 229,464 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 498,351 | 229,464 | ||||