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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,736 | 627,224 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,736 | 627,224 | ||||
| 折舊費用 | 59,698 | 65,780 | ||||
| 攤銷費用 | 6,564 | 2,070 | ||||
| 利息費用 | 79,784 | 81,872 | ||||
| 利息收入 | -252,404 | -231,645 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -976 | 4,677 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -105,593 | ||||
| 其他項目 | 67,536 | 5,843 | ||||
| 收益費損項目合計 | -39,798 | -176,996 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,811 | 3,136 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,002 | 26,565 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,272 | 4,643 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 108,347 | 46,339 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,784 | 16,574 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 137,050 | 97,257 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -59,838 | -8,874 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -38,103 | -40,888 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,681 | 30,578 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,227 | 865 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -10,406 | 25,673 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,266 | -1,175 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,331 | -2,665 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -128,398 | 3,514 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,652 | 100,771 | ||||
| 調整項目合計 | -31,146 | -76,225 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 153,590 | 550,999 | ||||
| 收取之利息 | 265,931 | 226,204 | ||||
| 支付之利息 | -80,711 | -83,651 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -185,381 | -266,742 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 153,429 | 426,810 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -30,621 | -1,843,841 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,410,615 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,223 | -12,972 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,208 | 2,428 | ||||
| 取得無形資產 | -24,713 | -1,892 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,026,657 | -578,150 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -266 | 124 | ||||
| 預付設備款增加 | -32,473 | -39,234 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 934,569 | -1,062,922 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 310,000 | 1,415,000 | ||||
| 短期借款減少 | -780,000 | -658,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 80,000 | 120,000 | ||||
| 償還長期借款 | -380,000 | -70,000 | ||||
| 發放現金股利 | -565,638 | -455,270 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,335,638 | 351,730 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -247,640 | -284,382 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 435,368 | 556,708 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 187,728 | 272,326 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 187,728 | 272,326 | ||||