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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -66,752 | -295,654 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -66,752 | -295,654 | ||||
| 折舊費用 | 20,775 | 19,772 | ||||
| 攤銷費用 | 2,133 | 1,394 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 150,501 | 0 | ||||
| 利息費用 | 25,479 | 24,748 | ||||
| 利息收入 | -81,720 | -80,268 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -756 | ||||
| 收益費損項目合計 | 117,168 | -35,110 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 628 | 465 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,647 | -48,971 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,420 | -1,562 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -29,018 | 101,833 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,206 | -11,210 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -54,823 | 40,555 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 14,798 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -71,495 | -90,193 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,163 | -47,918 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -70,122 | -60,944 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 206 | 34 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 13,624 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,633 | -1,483 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -949 | -897 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -156,358 | -187,777 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -211,181 | -147,222 | ||||
| 調整項目合計 | -94,013 | -182,332 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -160,765 | -477,986 | ||||
| 收取之利息 | 125,468 | 112,624 | ||||
| 支付之利息 | -29,655 | -24,581 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,696 | -4,036 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -70,648 | -385,623 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -67,954 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,221 | -6,236 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 770 | ||||
| 取得無形資產 | -378 | -23,391 | ||||
| 其他金融資產減少 | 154,940 | 573,868 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,323 | -12,029 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 72,064 | 532,982 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 230,000 | 140,000 | ||||
| 短期借款減少 | -258,000 | -350,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 80,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -190,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -28,000 | -320,000 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,584 | -172,641 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 161,550 | 435,368 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 134,966 | 262,727 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 134,966 | 262,727 | ||||