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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 300,747 | -66,752 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 300,747 | -66,752 | ||||
| 折舊費用 | 23,192 | 20,775 | ||||
| 攤銷費用 | 3,416 | 2,133 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,597 | 150,501 | ||||
| 利息費用 | 25,008 | 25,479 | ||||
| 利息收入 | -110,612 | -81,720 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -79,606 | 117,168 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,921 | 628 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 94,741 | -14,647 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,132 | 2,420 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 39,340 | -29,018 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,714 | -14,206 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 128,578 | -54,823 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,719 | 14,798 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -407 | -71,495 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -70,420 | -27,163 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -61,122 | -70,122 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 135 | 206 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,166 | -1,633 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -909 | -949 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -132,170 | -156,358 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,592 | -211,181 | ||||
| 調整項目合計 | -83,198 | -94,013 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 217,549 | -160,765 | ||||
| 收取之利息 | 136,958 | 125,468 | ||||
| 支付之利息 | -25,325 | -29,655 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,797 | -5,696 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 323,385 | -70,648 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -67,954 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,884 | -11,221 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,628 | -378 | ||||
| 其他金融資產增加 | -259,444 | 154,940 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 18 | -3,323 | ||||
| 預付設備款增加 | -33,015 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -298,940 | 72,064 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 230,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -258,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -28,000 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,445 | -26,584 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 253,364 | 161,550 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 277,809 | 134,966 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 277,809 | 134,966 | ||||