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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,775 | 184,195 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 258,775 | 184,195 | ||||
| 折舊費用 | 31,735 | 32,235 | ||||
| 攤銷費用 | 2,497 | 2,143 | ||||
| 利息收入 | -1,601 | -2,435 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -713 | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,631 | 31,230 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,309 | -7,542 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,132 | -165,847 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,454 | 3,241 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 101,080 | -132,218 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,166 | -20,048 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 88,637 | -322,414 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,690 | 9,291 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -623 | 2,134 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,907 | -45,341 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -40,205 | -5,666 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 447 | 10 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,040 | -1,316 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -898 | -970 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,836 | -41,858 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,801 | -364,272 | ||||
| 調整項目合計 | 57,432 | -333,042 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 316,207 | -148,847 | ||||
| 收取之利息 | 2,715 | 3,526 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -199 | -353 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 318,723 | -145,674 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,270 | -20,001 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 713 | ||||
| 取得無形資產 | -932 | -532 | ||||
| 其他金融資產增加 | -786,250 | 1,400 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 7 | 9 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,825 | -13,602 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -802,270 | -32,013 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -483,547 | -177,687 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,117,240 | 544,445 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 633,693 | 366,758 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 633,693 | 366,758 | ||||