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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,814 | 258,775 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,814 | 258,775 | ||||
| 折舊費用 | 27,054 | 31,735 | ||||
| 攤銷費用 | 1,629 | 2,497 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,923 | 0 | ||||
| 利息收入 | -24,304 | -1,601 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,456 | 32,631 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,133 | 13,309 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -97,256 | -14,132 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,825 | -4,454 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 146,285 | 101,080 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -147 | -7,166 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,840 | 88,637 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,009 | -7,690 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -102 | -623 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,799 | -16,907 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,664 | -40,205 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -313 | 447 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,350 | 2,040 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -888 | -898 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -65,107 | -63,836 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,267 | 24,801 | ||||
| 調整項目合計 | -3,811 | 57,432 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 105,003 | 316,207 | ||||
| 收取之利息 | 18,773 | 2,715 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,814 | -199 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,962 | 318,723 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,650 | -8,270 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -932 | ||||
| 其他金融資產增加 | -168,185 | -786,250 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 7 | ||||
| 預付設備款增加 | -19,128 | -6,825 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -189,963 | -802,270 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -68,001 | -483,547 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 361,457 | 1,117,240 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 293,456 | 633,693 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 293,456 | 633,693 | ||||