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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 475,389 | 931,375 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 475,389 | 931,375 | ||||
| 折舊費用 | 103,556 | 121,782 | ||||
| 攤銷費用 | 5,996 | 7,894 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,746 | 8,358 | ||||
| 利息收入 | -98,850 | -34,263 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,360 | -881 | ||||
| 收益費損項目合計 | -2,404 | 102,890 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 205 | 18,104 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,232 | 367,325 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,921 | -3,694 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 125,290 | 222,701 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,704 | -1,106 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 125,944 | 603,330 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -21,114 | 2,202 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,955 | -374 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 43,314 | -124,642 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -84,904 | -37,231 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,582 | 350 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,350 | 12,974 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,002 | -3,079 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,683 | -149,800 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,261 | 453,530 | ||||
| 調整項目合計 | 53,857 | 556,420 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 529,246 | 1,487,795 | ||||
| 收取之利息 | 99,709 | 20,738 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -206,185 | -174,186 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 422,770 | 1,334,347 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,873 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 407,528 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,123,962 | -74,782 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,297 | -18,148 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,410 | 500 | ||||
| 取得無形資產 | -778 | -3,517 | ||||
| 其他金融資產增加 | 757,987 | -1,636,740 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -266 | -20 | ||||
| 預付設備款增加 | -26,237 | -24,897 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -68,488 | -1,757,604 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -332,570 | -332,570 | ||||
| 其他籌資活動 | -54 | 44 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -332,624 | -332,526 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,658 | -755,783 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 361,457 | 1,117,240 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 383,115 | 361,457 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 383,115 | 361,457 | ||||