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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,618 | 55,507 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 92,618 | 55,507 | ||||
| 折舊費用 | 44,134 | 44,165 | ||||
| 攤銷費用 | 4,009 | 6,972 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,530 | 7,023 | ||||
| 利息費用 | 12,007 | 13,141 | ||||
| 利息收入 | -4,639 | -1,611 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,286 | 1,390 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,138 | -26,930 | ||||
| 其他項目 | 14,726 | 2,151 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 95,915 | 46,301 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 27,152 | 115,731 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,150 | -93,844 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -473,441 | 17,201 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,816 | 45,081 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 144,657 | 88,274 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,996 | 21,152 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -97,822 | -71,375 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -394,484 | 122,220 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,979 | 1,261 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 235,480 | -6,144 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -1,127 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 129,335 | 23,429 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,197 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,395 | -6,475 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,541 | -5,452 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,059 | 2,081 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 360,510 | 7,573 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,974 | 129,793 | ||||
| 調整項目合計 | 61,941 | 176,094 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 154,559 | 231,601 | ||||
| 收取之利息 | 4,161 | 1,582 | ||||
| 支付之利息 | -11,778 | -14,267 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,876 | -62 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 128,066 | 218,854 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -28,527 | -9,180 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 7,717 | 48,882 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,075 | -23,871 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,436 | 3,602 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,292 | -13,489 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,741 | 5,944 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 225,006 | -31,803 | ||||
| 應付短期票券減少 | -80,000 | 68 | ||||
| 舉借長期借款 | 44,819 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -98,560 | -131,871 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 91,265 | -63,606 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,545 | -12,119 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 201,135 | 149,073 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 223,015 | 264,549 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 424,150 | 413,622 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 424,150 | 413,622 | ||||