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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,419 | 126,056 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,419 | 126,056 | ||||
| 折舊費用 | 85,868 | 88,450 | ||||
| 攤銷費用 | 6,788 | 7,880 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,927 | -7,402 | ||||
| 利息費用 | 33,467 | 26,398 | ||||
| 利息收入 | -16,624 | -16,509 | ||||
| 股利收入 | 0 | -4,137 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,627 | 3,865 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 5,026 | -12,946 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 137,079 | 85,599 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -38,075 | 113,950 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 3,150 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 110,626 | -205,861 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 29,313 | 13,012 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,811 | 4,467 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 63,627 | 41,154 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,894 | -11,060 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 17,105 | -5,149 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 165,891 | -46,337 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,743 | 1,864 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -57,257 | 14,600 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,568 | 113,037 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -359 | -838 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,459 | -452 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -28,052 | 22,304 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -15,277 | -33,657 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -132,715 | 116,858 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,176 | 70,521 | ||||
| 調整項目合計 | 170,255 | 156,120 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 212,674 | 282,176 | ||||
| 收取之利息 | 18,140 | 15,204 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 4,137 | ||||
| 支付之利息 | -33,728 | -26,025 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,566 | -29,967 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 184,520 | 245,525 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -38,759 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 51,938 | 41,526 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -388,552 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,392 | -38,640 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,520 | 6,708 | ||||
| 取得無形資產 | -62,609 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 243,626 | 66,919 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -65,007 | -7,073 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -258,476 | 30,681 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -3,743 | 327,788 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -80,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 569,502 | 335,626 | ||||
| 償還長期借款 | -543,479 | -306,108 | ||||
| 發放現金股利 | -88,200 | -80,850 | ||||
| 非控制權益變動 | -32,039 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -97,959 | 196,456 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,299 | 27,272 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -155,616 | 499,934 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 722,949 | 223,015 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 567,333 | 722,949 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 567,333 | 722,949 | ||||