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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39 | 31,024 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 39 | 31,024 | ||||
| 折舊費用 | 17,809 | 21,792 | ||||
| 攤銷費用 | 1,044 | 1,472 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,073 | -1,252 | ||||
| 利息費用 | 7,076 | 8,448 | ||||
| 利息收入 | -338 | -3,273 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 561 | 271 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 4,631 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,241 | 2,467 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,466 | 34,556 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 54,712 | -12,529 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,789 | -75,737 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 368 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -33,655 | -50,848 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,606 | -35,875 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -46,677 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,236 | -46,364 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 433 | -220,985 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,839 | 7,668 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,133 | 118,386 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,432 | 7,178 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,219 | -6,568 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,778 | 42,010 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,207 | -4,347 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,194 | 164,327 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,627 | -56,658 | ||||
| 調整項目合計 | 95,093 | -22,102 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,132 | 8,922 | ||||
| 收取之利息 | 187 | 3,035 | ||||
| 支付之利息 | -5,827 | -8,721 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,719 | 303 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,773 | 3,539 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 44,293 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -14,589 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 143,262 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,913 | -4,979 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,802 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 15,597 | -5,575 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,103 | 177,001 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 125,880 | 21,721 | ||||
| 償還長期借款 | -167,425 | -35,635 | ||||
| 存入保證金增加 | 40 | 0 | ||||
| 現金增資 | 21,070 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 16,186 | -32,039 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,249 | -45,953 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,266 | -51 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,155 | 134,536 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 567,333 | 722,949 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 605,488 | 857,485 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 605,488 | 857,485 | ||||