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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,395 | 12,425 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,395 | 12,425 | ||||
| 折舊費用 | 63,975 | 52,993 | ||||
| 攤銷費用 | 6,296 | 4,233 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,263 | -4,507 | ||||
| 利息費用 | 21,182 | 17,853 | ||||
| 利息收入 | -4,674 | -1,100 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,485 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,552 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43 | 446 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,112 | -757 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -4,259 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -14,576 | -21,153 | ||||
| 收益費損項目合計 | 51,060 | 49,493 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 40,440 | -2,685 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -210,168 | -26,019 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,087 | -26,950 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 63,202 | 91,531 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -78,341 | -46,546 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,902 | 977 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -180,682 | -9,692 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 243 | -805 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 115,330 | -88,236 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,596 | 6,936 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,622 | 3,773 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -81,769 | 17,606 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -63,568 | -3,773 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,982 | -64,499 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -245,664 | -74,191 | ||||
| 調整項目合計 | -194,604 | -24,698 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -130,209 | -12,273 | ||||
| 收取之利息 | 4,660 | 1,093 | ||||
| 支付之利息 | -21,070 | -17,042 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,741 | -33,606 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -151,360 | -61,828 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -392,784 | -51,868 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 201,766 | 16,589 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 10,008 | 3,885 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -36,232 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -360,719 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 370,530 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,832 | -53,676 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,498 | 3,690 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,951 | 9,479 | ||||
| 取得無形資產 | -1,093 | -7,384 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -6,594 | -4,332 | ||||
| 預付設備款增加 | -493 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -292,664 | -119,849 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 416,051 | ||||
| 短期借款減少 | -154,615 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 472,085 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -108,899 | -661,177 | ||||
| 存入保證金增加 | 856 | 40 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -9,685 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -17,633 | -18,000 | ||||
| 現金增資 | 0 | 363,000 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -4,909 | -10,404 | ||||
| 非控制權益變動 | 5,000 | 14,999 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 182,200 | 104,509 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,448 | 13,597 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -288,272 | -63,571 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 918,932 | 567,333 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 630,660 | 503,762 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 630,660 | 503,762 | ||||