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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,047 | -43,138 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,047 | -43,138 | ||||
| 折舊費用 | 87,101 | 76,601 | ||||
| 攤銷費用 | 6,997 | 1,378 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,631 | -19,104 | ||||
| 利息費用 | 28,456 | 23,439 | ||||
| 利息收入 | -6,526 | -1,561 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,487 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,552 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24 | 3,786 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,544 | -3,641 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -4,259 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -26,319 | -23,173 | ||||
| 收益費損項目合計 | 87,009 | 59,212 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -64,638 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,027 | 31,646 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -358,806 | 308,695 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 27,188 | -83,453 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 26,565 | 98,075 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -40,079 | -5,296 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,375 | 10,921 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -388,368 | 360,588 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,761 | 12,324 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 121,837 | -76,480 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,573 | 9,814 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8,869 | 15,967 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 97,107 | 154,395 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -63,389 | -1,449 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 125,352 | 114,571 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -263,016 | 475,159 | ||||
| 調整項目合計 | -176,007 | 534,371 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -35,960 | 491,233 | ||||
| 收取之利息 | 6,504 | 1,541 | ||||
| 支付之利息 | -28,355 | -22,440 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,822 | -67,146 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -74,633 | 403,188 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -422,826 | -113,237 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 339,393 | 75,704 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -15,960 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 1,261 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -360,719 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 370,530 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -130,835 | -60,469 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,939 | 4,952 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,970 | 19,382 | ||||
| 取得無形資產 | -1,134 | -6,587 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -14,730 | 3,846 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,478 | -12,993 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -245,790 | -88,141 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -347,833 | 443,808 | ||||
| 舉借長期借款 | 505,024 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -156,930 | -706,516 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,682 | 40 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -9,670 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -17,633 | -18,000 | ||||
| 現金增資 | 0 | 363,000 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -4,909 | -30,063 | ||||
| 非控制權益變動 | 4,199 | 21,890 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,070 | 74,159 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,441 | -37,607 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -381,934 | 351,599 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 918,932 | 567,333 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 536,998 | 918,932 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 536,998 | 918,932 | ||||