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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,607 | 140,047 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 123,607 | 140,047 | ||||
| 折舊費用 | 96,443 | 87,101 | ||||
| 攤銷費用 | 9,379 | 6,997 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,633 | 8,631 | ||||
| 利息費用 | 30,912 | 28,456 | ||||
| 利息收入 | -6,931 | -6,526 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -5,552 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -511 | 24 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 984 | -1,544 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -4,259 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 38,243 | -26,319 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,904 | -22,693 | ||||
| 收益費損項目合計 | 197,056 | 64,316 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -122,527 | -64,638 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -14,564 | 20,027 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -25,847 | -358,806 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,917 | 27,188 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -543,557 | 26,565 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -68,716 | -40,079 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,985 | 1,375 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -762,279 | -388,368 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,167 | -10,761 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 191,433 | 121,837 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 79,383 | -10,573 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,536 | -8,869 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -24,431 | 97,107 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -872 | -63,389 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 244,882 | 125,352 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -517,397 | -263,016 | ||||
| 調整項目合計 | -320,341 | -198,700 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -196,734 | -58,653 | ||||
| 收取之利息 | 6,937 | 6,504 | ||||
| 支付之利息 | -30,388 | -28,355 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,399 | -16,822 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -244,584 | -97,326 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -59,772 | -422,826 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 185,128 | 339,393 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -13,875 | -15,960 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -360,719 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 370,530 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -200,769 | -130,835 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,459 | 1,939 | ||||
| 存出保證金增加 | 3,914 | -3,970 | ||||
| 取得無形資產 | -16,196 | -1,134 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,669 | -14,730 | ||||
| 預付設備款增加 | -15,446 | -7,478 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -117,226 | -245,790 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 502,384 | -347,833 | ||||
| 舉借長期借款 | 335,534 | 505,024 | ||||
| 償還長期借款 | -226,414 | -156,930 | ||||
| 存入保證金增加 | 8,715 | 5,682 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 4,867 | -9,670 | ||||
| 發放現金股利 | -88,165 | -17,633 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -4,909 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 4,199 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 536,921 | -22,070 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,147 | -16,748 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 169,964 | -381,934 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 536,998 | 918,932 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 706,962 | 536,998 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 706,962 | 536,998 | ||||