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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,683 | 24,514 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,683 | 24,514 | ||||
| 折舊費用 | 48,940 | 47,223 | ||||
| 攤銷費用 | 7,075 | 6,161 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,727 | 8,500 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -897 | 0 | ||||
| 利息費用 | 17,749 | 15,345 | ||||
| 利息收入 | -1,374 | -6,875 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,150 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 846 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 69 | -356 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,714 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,072 | 15,098 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,045 | -1,460 | ||||
| 其他項目 | -1,233 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 78,079 | 81,922 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -149,120 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 192,390 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,650 | 20,809 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -191,643 | -132,979 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -56,533 | 22,236 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -213,383 | -332,520 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -51,141 | -35,838 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,162 | -1,594 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -311,822 | -609,006 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 31,597 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,387 | -2,293 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 68,343 | 101,774 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -58,035 | 6,992 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 19,567 | -5,711 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -23,737 | 105,550 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -710 | -14 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,412 | 206,298 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -273,410 | -402,708 | ||||
| 調整項目合計 | -195,331 | -320,786 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -121,648 | -296,272 | ||||
| 收取之利息 | 1,389 | 6,723 | ||||
| 支付之利息 | -18,529 | -15,483 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,815 | -2,234 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -162,603 | -307,266 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,673 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,423 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -12,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 124,346 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 315 | ||||
| 處分子公司 | -4,378 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,680 | -172,458 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,661 | 446 | ||||
| 存出保證金減少 | -3,986 | 3,482 | ||||
| 取得無形資產 | -1,556 | -14,389 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 8,143 | -1,215 | ||||
| 預付設備款增加 | -34,591 | -5,186 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,137 | -76,659 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 102,373 | 562,806 | ||||
| 舉借長期借款 | 126,757 | 137,959 | ||||
| 償還長期借款 | -109,052 | -85,952 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,236 | 7,933 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 672 | 4,427 | ||||
| 庫藏股票處分 | 28,950 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 12,504 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 167,440 | 627,173 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -304 | -1,187 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,604 | 242,061 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 706,962 | 536,998 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 650,358 | 779,059 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 650,358 | 779,059 | ||||