| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,267 | 20,450 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,267 | 20,450 | ||||
| 折舊費用 | 26,635 | 24,252 | ||||
| 攤銷費用 | 2,424 | 1,604 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,252 | 4,297 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,983 | -1,164 | ||||
| 利息費用 | 8,495 | 8,680 | ||||
| 利息收入 | -389 | -568 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,740 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,259 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -349 | 53 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,010 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,774 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,453 | 1,742 | ||||
| 其他項目 | 0 | -1,233 | ||||
| 收益費損項目合計 | 52,665 | 39,393 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -22,212 | 38,395 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 48,810 | 31,470 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 99,699 | -104,889 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 40,324 | 11,522 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,814 | -116,739 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,004 | -50,864 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,856 | -246 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 178,667 | -191,351 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 36,121 | -1,925 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -395 | 184 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 288 | 81,926 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -140,837 | -53,160 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,341 | 15,390 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,951 | -8,719 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,479 | -359 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -105,010 | 33,337 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,657 | -158,014 | ||||
| 調整項目合計 | 126,322 | -118,621 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 120,055 | -98,171 | ||||
| 收取之利息 | 387 | 563 | ||||
| 支付之利息 | -9,252 | -9,379 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,303 | 4,965 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 105,887 | -102,022 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,673 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -16,469 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,133 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -4,378 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,919 | -10,511 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 381 | 1,661 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,383 | -4,381 | ||||
| 取得無形資產 | -168 | -1,059 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 331 | 5,379 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,257 | -19,710 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,484 | -17,193 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -194,877 | -46,341 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 45,000 | ||||
| 償還長期借款 | -72,133 | -56,737 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 166 | ||||
| 存入保證金減少 | -25,213 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,442 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 419 | 194 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 27,020 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -197,246 | -30,698 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,476 | -1,695 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -120,367 | -151,608 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 607,901 | 706,962 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 487,534 | 555,354 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 487,534 | 555,354 | ||||