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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -276,003 | 64,945 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -276,003 | 64,945 | ||||
| 折舊費用 | 109,350 | 97,430 | ||||
| 攤銷費用 | 11,936 | 15,027 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 95,122 | 7,527 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,059 | -443 | ||||
| 利息費用 | 35,962 | 38,082 | ||||
| 利息收入 | -2,584 | -2,470 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 6,350 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,586 | 1,973 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,894 | 1,452 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 21,077 | 10,000 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 155,159 | -5,867 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 21,558 | -3,800 | ||||
| 其他項目 | -37,621 | -1,233 | ||||
| 收益費損項目合計 | 403,592 | 164,028 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 202,474 | -11,587 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 64,168 | 7,546 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 198,738 | -97,410 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 52,889 | -106,430 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 149,125 | -72,073 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 25,878 | 244 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,244 | -6,288 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 691,028 | -285,998 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -169,827 | 9,243 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -403 | 10 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,949 | -223,846 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -68,627 | -12,256 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -20,119 | 11,494 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,862 | -23,802 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,624 | -2,818 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -241,513 | -241,975 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 449,515 | -527,973 | ||||
| 調整項目合計 | 853,107 | -363,945 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 577,104 | -299,000 | ||||
| 收取之利息 | 2,585 | 2,484 | ||||
| 支付之利息 | -37,922 | -38,216 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -49,617 | -44,430 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 492,150 | -379,162 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,673 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -41,007 | -37,859 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -5,000 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -4,378 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,425 | -88,446 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,790 | 3,596 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,476 | -4,721 | ||||
| 取得無形資產 | -2,631 | -3,397 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 80 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 5,253 | 4,469 | ||||
| 預付設備款增加 | -41,505 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 8,355 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,001 | -108,628 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 187,938 | ||||
| 短期借款減少 | -88,830 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 30,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 119,837 | 304,960 | ||||
| 償還長期借款 | -265,261 | -428,331 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 11,221 | ||||
| 存入保證金減少 | -25,658 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -24,474 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 973 | 1,262 | ||||
| 發放現金股利 | -39,866 | -89,666 | ||||
| 現金增資 | 0 | 260,000 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -47,544 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 28,950 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 21,559 | ||||
| 非控制權益變動 | -7,222 | -3,528 | ||||
| 其他籌資活動 | 120,000 | 64,559 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -308,045 | 388,924 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,066 | -195 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,038 | -99,061 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 607,901 | 706,962 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 661,939 | 607,901 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 661,939 | 607,901 | ||||