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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -125,535 | -276,003 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -125,535 | -276,003 | ||||
| 折舊費用 | 100,804 | 110,077 | ||||
| 攤銷費用 | 6,641 | 11,936 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 73,152 | 95,122 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,797 | -7,059 | ||||
| 利息費用 | 34,186 | 35,962 | ||||
| 利息收入 | -3,913 | -2,584 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,623 | 4,586 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -92 | -3,894 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 21,077 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 76,071 | 155,159 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 31,068 | 21,558 | ||||
| 其他項目 | -622 | -37,621 | ||||
| 收益費損項目合計 | 318,121 | 404,319 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -57,165 | 202,474 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -73,310 | 64,168 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 125,698 | 198,738 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -56,613 | 52,889 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 178,714 | 149,125 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 18,900 | 25,878 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,229 | -2,244 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 133,995 | 691,028 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -38,586 | -169,827 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 200 | -403 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -105,867 | 25,949 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -578 | -68,627 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8,126 | -20,119 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,535 | -2,862 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,052 | -5,624 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -144,474 | -241,513 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,479 | 449,515 | ||||
| 調整項目合計 | 307,642 | 853,834 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 182,107 | 577,831 | ||||
| 收取之利息 | 3,913 | 2,585 | ||||
| 支付之利息 | -35,491 | -37,922 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,600 | -49,617 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,929 | 492,877 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -36,801 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -53,546 | -41,007 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -5,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,005 | -31,425 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 497 | 9,790 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,476 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,566 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -182 | -2,631 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 5,946 | 4,526 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,605 | -41,505 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -167,130 | -110,728 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 245,662 | -88,830 | ||||
| 應付短期票券增加 | -30,000 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 226,207 | 119,837 | ||||
| 償還長期借款 | -181,624 | -265,261 | ||||
| 存入保證金增加 | 400 | -25,658 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,501 | -24,474 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 854 | 973 | ||||
| 發放現金股利 | -19,933 | -39,866 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -23,776 | -47,544 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,006 | -7,222 | ||||
| 其他籌資活動 | -5,912 | 120,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 190,371 | -308,045 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,412 | -20,066 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 138,758 | 54,038 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 661,939 | 607,901 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 800,697 | 661,939 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 800,697 | 661,939 | ||||