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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 189,409 | 263,086 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 189,409 | 263,086 | ||||
| 折舊費用 | 84,433 | 83,340 | ||||
| 攤銷費用 | 2,394 | 4,831 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -24,163 | -18,286 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,045 | -1,697 | ||||
| 利息費用 | 25,935 | 24,821 | ||||
| 利息收入 | -3,370 | -4,860 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 716 | 3,839 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | -218,826 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 4,973 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,407 | 49,242 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -123,816 | 22,309 | ||||
| 其他項目 | -30 | -10,499 | ||||
| 收益費損項目合計 | -25,536 | -60,813 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,473 | 81,497 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 58,066 | -68,204 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 122,118 | 31,959 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 53,087 | 35,914 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -211,308 | -169,245 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 20,846 | -13,484 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,491 | -14,020 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 55,773 | -115,583 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 48,928 | 179,654 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -814 | -332 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -92,960 | 220,710 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 41,518 | -39,376 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,178 | 631 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,813 | -1,860 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,686 | -10,895 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,023 | 348,532 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,750 | 232,949 | ||||
| 調整項目合計 | 29,214 | 172,136 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 218,623 | 435,222 | ||||
| 收取之利息 | 3,374 | 4,860 | ||||
| 支付之利息 | -26,054 | -26,724 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,877 | -40,189 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 170,066 | 373,169 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -42,409 | -37,171 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -5,500 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -47,936 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,914 | -41,535 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 294,021 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,880 | 3,063 | ||||
| 取得無形資產 | -137 | -237 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -58,985 | -128 | ||||
| 預付設備款增加 | -294 | -349 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -133,619 | 164,228 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 288,971 | -361,953 | ||||
| 舉借長期借款 | 89,610 | 154,168 | ||||
| 償還長期借款 | -112,897 | -156,958 | ||||
| 租賃本金償還 | -22,620 | -19,030 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 2,718 | 635 | ||||
| 發放現金股利 | -19,133 | -19,133 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -1,997 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 226,649 | -404,268 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 74,994 | -19,210 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 338,090 | 113,919 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 811,824 | 800,697 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,149,914 | 914,616 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,149,914 | 914,616 | ||||