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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 208,767 | 277,835 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 208,767 | 277,835 | ||||
| 折舊費用 | 115,413 | 110,442 | ||||
| 攤銷費用 | 5,899 | 6,158 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,978 | -5,603 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,394 | -1,982 | ||||
| 利息費用 | 37,251 | 32,704 | ||||
| 利息收入 | -5,943 | -6,365 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,948 | 5,997 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 579 | -218,820 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -29 | -47 | ||||
| 金融資產減損損失 | 4,908 | 4,973 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 21,724 | 49,059 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -92,715 | 47,690 | ||||
| 其他項目 | 0 | -10,466 | ||||
| 收益費損項目合計 | 78,663 | 13,740 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 41,192 | -4,964 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 56,729 | -99,456 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -16,082 | 52,849 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 50,615 | 46,518 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -225,914 | -253,428 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -79,170 | -35,031 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,727 | -5,657 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -161,903 | -299,169 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -17,609 | 79,090 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -960 | -825 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 36,072 | 179,716 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 47,150 | -37,881 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,184 | 1,209 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,238 | -3,124 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,975 | -11,266 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 66,100 | 206,919 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -95,803 | -92,250 | ||||
| 調整項目合計 | -17,140 | -78,510 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 191,627 | 199,325 | ||||
| 收取之利息 | 5,943 | 6,360 | ||||
| 支付之利息 | -38,870 | -34,465 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,764 | -43,287 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 123,936 | 127,933 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -46,430 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -77,123 | -42,165 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -7,054 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -84,503 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,197 | -45,411 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 294,021 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,164 | -628 | ||||
| 取得無形資產 | -138 | -586 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -3,946 | -515 | ||||
| 預付設備款增加 | -81,814 | -79 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -286,885 | 151,153 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 258,162 | -261,273 | ||||
| 舉借長期借款 | 89,610 | 308,212 | ||||
| 償還長期借款 | -146,284 | -247,551 | ||||
| 租賃本金償還 | -31,049 | -25,396 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 2,702 | 1,161 | ||||
| 發放現金股利 | -19,133 | -19,133 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -1,997 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 154,008 | -245,977 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 48,203 | -21,982 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,262 | 11,127 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 811,824 | 800,697 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 851,086 | 811,824 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 851,086 | 811,824 | ||||